Инвестиционные стратегии

Детальный обзор
стратегий

Направления работы фонда с разным профилем доходности и риска — от консервативного дохода и поинтов до раннего участия и торгового пула.

Стейкинг и доходные хранилища

Низкий риск
10-30% годовых
Как владеть недвижимостью и получать арендную плату — деньги не лежат без дела, а приносят понятный, регулярный доход.

Самая консервативная часть фонда. Смысл — не держать активы без доходности, а размещать их там, где есть понятный процент, достаточная ликвидность и приемлемый риск. Перед размещением мы смотрим на доходность, ликвидность, безопасность протокола, размер TVL, команду и риски смарт-контракта, и можно ли быстро выйти.

Три уровня доходности

5-15%
«Закинул и забыл»
Основа фонда. Крупные протоколы первого уровня, стейкинг стейблкоинов и эфира, мгновенный выход, проверенные контракты. Капитал, которым мы не торгуем.
15-30%
Активное управление
Доходность выше — но нужна ежедневная работа: перекладывание между протоколами, ребаланс, loops, комбинации с поинтами. Работает выделенная команда.
30%+
Рисковые пулы
Высокая доходность с высоким риском: молодые протоколы, малая ликвидность. Ограниченная доля капитала, жёсткие стопы, только после ручного фильтра команды.
  • Доход генерируется независимо от направления рынка
  • Полная прозрачность — всё видно в блокчейне
  • Основа портфеля в самой консервативной категории
  • Условия пулов регулярно пересматриваются в пользу лучших

Дропы и поинты

Средний риск
20-50% годовых
Как если бы вы первыми начали пользоваться продуктом и получили долю в проекте в благодарность за раннюю поддержку.

Одно из базовых направлений фонда. Мы участвуем в проектах до выпуска токена: выполняем активности, набираем поинты, торгуем, используем продукты, добавляем ликвидность, проверяем механики и готовимся к возможному запуску. По каждому проекту считаем экономику и оцениваем риск — заходим только туда, где участие оправдано.

Что мы оцениваем по каждому проекту

Сколько стоит набрать один поинт
Какую долю недельного пула реально получить
Как поинт оценивается на премаркете и в OTC
Когда комьюнити ожидает токен и запуск
Какие действия дают лучший cost-per-point
Какие действия опасны по eligibility
  • Участвуем в перспективных проектах на ранней стадии
  • Считаем экономику до того, как заходить деньгами
  • Сроки запуска определяются командой проекта

Главные риски направления: eligibility, неорганическая активность (wash / self-match) и изменение правил программы. Поэтому каждое участие проходит через оценку риска до входа.

Ранние инвестиции — ICO / IDO

Высокий риск
1-50x за проект
Как инвестиции в стартапы на стадии seed: вход в проект до листинга и широкой рыночной фазы. Один успех окупает десяток попыток.

Раннее участие в проектах до выхода на биржу. Мы отбираем возможности там, где за командой стоят сильные фонды, есть реальный продукт и понятная токеномика — и отделяем реальные возможности от шума. По каждому проекту фиксируются риски участия до входа.

Что мы проверяем перед входом

Кто инвестировал и какие фонды стоят за проектом
Сильная ли команда и есть ли работающий продукт
Токеномика и сроки ожидаемого запуска
Где может быть листинг и доступ (whitelist / public / private)
Оценка на входе против рыночных аналогов
Условия lock-up и vesting, потенциальный upside
  • Доступ к ранним раундам через проверенные платформы
  • Диверсификация по нескольким проектам
  • Строгий отбор на основе фундаментала

Торговый пул

Под контролем
Отдельная часть системы, где капитал работает через алгоритмические стратегии — со своей дисциплиной и системой экзаменов.

Мы не запускаем сразу много стратегий. Мы строим классы стратегий и подключаем их поэтапно — каждую после прохождения собственных тестов. Одна стратегия ищет силу относительно рынка и заходит в продолжение движения; следующая работает в боковом рынке, на возврате к среднему. Цель — чтобы пул работал не только в тренде.

  • Несколько стратегий со своими лимитами риска
  • Каждая стратегия проходит правило выхода отдельно, до запуска
  • Обязательная бумажная фаза до допуска к реальному капиталу
Структура портфеля

Распределение активов

Стейкинг (40%)
Дропы и поинты (20%)
Ранние инвестиции (20%)
Торговый пул (20%)
Это как классический инвестиционный портфель: 40% -- облигации (стабильный доход), 20% -- голубые фишки (умеренный рост), 20% -- стартапы (высокий потенциал) и 20% -- активная торговля по алгоритмам.

Диверсификация обеспечивает устойчивость: даже если высокорисковые стратегии не реализуются, консервативная часть портфеля продолжает генерировать доход.

Сравнительный анализ

Сравнение с традиционными инвестициями

Инструмент Средняя доходность Ликвидность Мин. порог
Crypto Air Capital 25-60% годовых 7-30 дней От €100,000
Банковский депозит 8-12% годовых Фиксированный срок От €1,000
Облигации 10-15% годовых 1-3 дня От €10,000
Недвижимость (аренда) 5-8% годовых 3-6 месяцев От €500,000
Фондовый рынок (индекс) 7-10% годовых 1 день От €1,000

Ключевое преимущество: Мы предлагаем доходность венчурного фонда с ликвидностью фондового рынка и прозрачностью банковского депозита.

Готовы узнать больше?

Скачайте полную презентацию с детальными расчётами и примерами

Скачать презентацию